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青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

2023-06-30

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-046

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2022年4月25日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2022年4月26日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》。

根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2022年6月30日公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-053）；2022年7月8日公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-055）；2022年8月11日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-063）；2023年3月4日公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-015）；2023年3月9日公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-017）；2023年4月6日公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-027）；2023年4月7日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-028）。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品持有期限	起息日	到期日	实际收益金额（万元）
中信银行股份有限公司西宁分行	信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品	40,000.00	341天	2022/7/8	2023/6/13	1526.46
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	350天	2022/6/29	2023/6/13	767.12
平安信托有限责任公司	平安信托固益联12M-7号集合资金信托计划	40,000.00	340天	2022/7/8	2023/6/12	1169.74
中诚信托有限责任公司	中诚信托-汇赢52号集合资金信托计划	20,000.00	105天	2023/3/2	2023/6/14	262.21
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23035号（原油期货）收益凭证	10,000.00	103天	2023/3/3	2023/6/13	72.42
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	15,000.00	99天	2023/3/6	2023/6/12	296.19
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	10,000.00	60天	2023/4/7	2023/6/5	296.19
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-五行致远（3月开）1期集合资金信托计划	10,000.00	98天	2023/3/8	2023/6/13	111.05
中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	104天	2023/3/2	2023/6/13	88.89
		10,000.00	99天	2023/3/7	2023/6/13	84.58
		10,000.00	68天	2023/4/6	2023/6/13	56.82
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投•汇盈1号债券投资集合资金信托计划	10,000.00	68天	2023/4/7	2023/6/13	63.34
陕西省国际信托股份有限公司	陕国投•汇盈1号债券投资集合资金信托计划	10,000.00	105天	2023/3/2	2023/6/14	122.26

截止2023年6月15日，公司已收到信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品本金及收益共计415,264,647.58元。

截止2023年6月14日，公司已收到外贸信托-五行荟智集合资金信托计划理财产品本金及收益共计207,671,232.88元。

截止2023年6月15日，公司已收到平安信托固益联12M-7号集合资金信托计划理财产品本金及收益共计411,697,387.77元。

截止2023年6月15日，公司已收到中诚信托-汇赢52号集合资金信托计划理财产品本金及收益共计202,622,052.66元。

截止2023年6月15日，公司已收到华泰证券聚益第23035号（原油期货）收益凭证理财产品本金及收益共计100,724,242.84 元。

截止2023年6月15日，公司已收到国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划理财产品本金及收益共计252,961,892.90 元。

截止2023年6月15日，公司已收到外贸信托-五行致远（3月开）1期集合资金信托计划理财产品本金及收益共计101,110,548.89 元。

截止2023年6月15日，公司已收到外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划理财产品本金及收益共计302,302,876.71元。

截止2023年6月15日，公司已收到陕国投•汇盈1号债券投资集合资金信托计划理财产品本金及收益共计201,856,027.40 元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中银理财－稳富固收增强（6 个月滚续）	25,000.00	25,000.00	507.25
2	外贸信托－鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	141.59
3	工银理财•鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	20,000.00	20,000.00	23.06
4	浦发银行月月鑫最短持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	9.96
5	农银理财“农银匠心·灵动”30 天人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	49.14
6	平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	108.10
7	中银理财－稳富固收增强（6 个月滚续）	40,000.00	40,000.00	18.00
8	招银理财招睿金鼎九个月定开7号固定收益类理财计划	20,000.00	20,000.00	298.51
9	建信理财“安鑫”（最低持有 270 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	100.40
10	上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金	10,000.00	10,000.00	86.47
11	太平洋证券天添利2号集合资产管理计划	5,000.00	5,000.00	62.51
12	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	20,000.00	20,000.00	980.59
13	信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品	40,000.00	40,000.00	1526.46
14	外贸信托•五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	767.12
15	平安信托固益联12M-7号	40,000.00	40,000.00	1169.74
16	国泰君安私客尊享FOF1008号单一资产管理计划	25,000.00	25,000.00	296.19
17	外贸信托－鑫安1号集合资金信托计划	30,000.00	30,000.00	230.29
18	中诚信托汇赢52号集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	262.21
19	聚益第23035号（原油期货）收益凭证	10,000.00	10,000.00	72.42
20	外贸信托－五行致远（3月开）1期集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	111.05
21	陕国投•【汇盈1号债券投资】集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	185.60
合计：		405,000.00	405,000.00	7,006.66	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				160,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.73%
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.45%
目前已使用理财额度				0.00
2023年尚未使用的理财额度				300,000.00
2023年总理财额度				300,000.00