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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告

2023-01-12

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2023-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）于2022年4月25日召开八届十四次董事会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，2022年6月17日召开2021年年度股东大会审议通过前述《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，同意在不影响公司及其下属子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内循环滚动使用，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2022年4月26日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

根据上述决议，公司使用部分自有资金进行了现金管理，详见2022年6月30日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-053）；2022年7月8日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-055）；2022年8月11日，公司披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2022-063）。

近日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

受托方名称

产品名称

金额

（万元）

产品持有期限

起息日

到期日

实际收益金额（万元）

国泰君安证券股份有限公司西宁胜利路证券营业部

平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划

10,000.00

182天

2022/7/7

2023/1/5

108.10

中国银行股份有限公司格尔木分行

中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）

20,000.00

6个月

2022/7/11

2023/1/9

15.88

截止2023年1月10日，公司已收到平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划理财产品本金及收益共计101,080,972.95元。

截止2023年1月11日，公司已收到中银理财-稳富固收增强（6个月滚续）理财产品本金及收益共计200,158,803.21元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	浦发银行悦盈利之6个月定开型G款理财产品	5,000.00	5,000.00	89.36	-
2	招银理财招睿零售青葵系列半年定开6号固定收益类理财计划	5,000.00	5,000.00	84.09	-
3	光大理财“阳光金日添利1号”净值型理财产品	10,000.00	10,000.00	193.00	-
4	太平洋证券本金保障型收益凭证祥瑞专享71号	10,000.00	10,000.00	182.56	-
5	中信理财之共赢稳健启信半年定开二期人民币理财产品	20,000.00	20,000.00	398.22	-
6	外贸信托-五行荟智集合资金信托计划	20,000.00	20,000.00	478.68	-
7	中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）	25,000.00	25,000.00	507.25	-
8	工银理财•鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	5,000.00	5,000.00	76.75	-
9	招银理财招睿金鼎九个月定开7号固定收益类理财计划	20,000.00			20,000.00
10	外贸信托•五行荟智集合资金信托计划	20,000.00			20,000.00
11	平安信托君享尊华6月期5号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	108.10	-
12	工银理财•鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	20,000.00	20,000.00	23.06	-
13	浦发银行月月鑫最短持有期理财产品	10,000.00	10,000.00	9.96	-
14	信银理财全盈象智赢成长定开1号理财产品	40,000.00			40,000.00
15	中银理财-稳富固收增强（6 个月滚续）	40,000.00	20,000.00	15.88	20,000.00
16	建信理财“安鑫”（最低持有 270 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品	10,000.00			10,000.00
17	农银理财“农银匠心·灵动”30 天人民币理财产品	10,000.00	10,000.00	49.14	-
18	太平洋证券金添利3号集合资产管理计划	20,000.00			20,000.00
19	外贸信托-鑫安1号集合资金信托计划	10,000.00	10,000.00	141.59	-
20	平安信托固益联12M-7号	40,000.00			40,000.00
合计：		350,000.00	180,000.00	2,357.64	170,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				160,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.73%
最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.45%
目前已使用理财额度				170,000.00
尚未使用的理财额度				80,000.00
总理财额度				250,000.00